<<<
předchozí aktualizace následující aktualizace >>>
Aktualizace 16.0310 přináší kromě jiného i změnu ve způsobu zařazování položek daňových dokladů do kontrolního hlášení. Tyto změny byly do systému zařazeny s ohledem doporučení FÚ a na praktické zkušenosti s podáváním výkazu v prvním měsíci.
Věnujte prosím pozornost bodům uvozeným zkratkou ► KH!
Doporučujeme Vám také pročíst si aktualizované dokumenty
Kontrolní hlášení - metodika a
Kontrolní hlášení - elektronické podání na FÚ.
Vydané faktury
► KH: Hlavní údaje faktur / formulář Vydaná faktura / formulář Položka vydané faktury -
možnost označit položku, aby nevstupovala do celkového součtu za doklad pro kontrolní
hlášení
• zaškrtávací pole
Nezapočítat do celkové částky pro KH umožňuje vyjmout položku
z celkového součtu částky za doklad, který rozhoduje o zařazení dokladu do oblastí
A4/A5. Tato funkce nalezne nejčastěji uplatnění při evidenci položky jako odečtu
zálohy na konečném daňovém dokladu.
► Hlavní údaje faktur / formulář Vydaná faktura / seznam položek faktury - zobrazení stavu
položky s ohledem na účtování a KH
• sloupec
ZUct - hodnota A znamená, že položka je zablokovaná pro přenos do UCT
• sloupec
NKH - hodnota A znamená, že položka nevstupuje do celkového součtu za
doklad pro výkaz KH
Přijaté faktury
► KH: Hlavní údaje faktur / formulář Přijatá faktura / formulář Položka přijaté faktury -
možnost označit položku, aby nevstupovala do celkového součtu za doklad pro kontrolní
hlášení
• zaškrtávací pole
Nezapočítat do celkové částky pro KH umožňuje vyjmout položku
z celkového součtu částky za doklad, který rozhoduje o zařazení dokladu do oblastí
B2/B3. Tato funkce nalezne nejčastěji uplatnění při evidenci položky jako odečtu
zálohy na konečném daňovém dokladu.
► Hlavní údaje faktur / formulář Přijatá faktura / seznam položek faktury - zobrazení stavu
položky s ohledem na účtování a KH
• sloupec
ZUct - hodnota A znamená, že položka je zablokovaná pro přenos do UCT
• sloupec
NKH - hodnota A znamená, že položka nevstupuje do celkové součtu za
doklad pro výkaz KH
Účetnictví
► Tvorba účetních dokladů / formulář Podmínky pro vyhledání - rozšíření podmínek pro
vyhledání přijatých faktur pro zaúčtování dle Data přijetí
► Tvorba účetních dokladů / podmínky pro vyhledání / půlený formulář Tvorba účetních
dokladů - upraveno nabízení účtů pro předkontaci
• při výběru účtu se do rozbalovací nabídky zobrazují účty, které jsou platné v období, do
kterého se bude doklad(y) účtovat. Platnost účtů se dá nastavit v části Číselníky.
V rozbalovací nabídce se navíc začal zobrazovat název účtu a datum jeho platnosti.
Pokud není datum uveden, je účet platný stále.
► Stavy účtů / seznamy Předvaha a Hlavní kniha - zobrazování názvů účtů dle jejich
platnosti
• do seznamů se zobrazují ty názvy účtů syntetik, tříd a skupin z číselníku Účty, které
jsou platné v období zobrazovaných údajů v seznamech
► KH: Přiznání DPH / Formuláře / seznam Kontrolní hlášení k dani z přidané
hodnoty - změna způsobu zařazování dokladů do oblastí A4/A5 kontrolního hlášení
• došlo ke změně způsobu zařazování daňových dokladů s uskutečněným plněním do oblastí
A4/A5 kontrolního hlášení následovně:
» do oblasti A4 bude zařazen daňový doklad s DPH s vyplněným tuzemským DIČ odběratele,
kódem tuzemského předmětu plnění
Nezadán a s celkovým plněním za doklad
vyšším než 10.000 Kč včetně daně. Pokud na dokladu nebude uvedeno DIČ odběratele,
nebo bude zadáno DIČ jiného státu než ČR, doklad bude zařazen do oblasti A5. Na
příznak
Plátce DPH odběratele v katalogu organizací se nehledí!
Majetek
► Evidence majetku / Podmínky pro vyhledání / formulář Evidence majetku / záložka Zaúčtování -
upraveno nabízení účtů pro předkontace
• při výběru účtu se zobrazují všechny účty bez ohledu na jejich platnost. Při účtování
majetku bude prováděna kontrola, zda účet nabízený z předkontace je platný pro období,
do kterého bude majetek zaúčtován. Pokud účet platný nebude, zaúčtování se neprovede.
Platnost účtů se dá nastavit v části Číselníky.
Organizace
► Organizace / Podmínky pro vyhledání / formulář Organizace / formulář Bankovní účet -
upraveno nabízení účtů pro předkontaci
• standardně se nabízejí účty, které jsou platné k aktuálnímu datu. Kliknutím na pole
I neplatné se do nabídky zobrazí i starší účty z účetní osnovy. V nabídce se
zobrazuje kromě účtu i jeho název a datum platnosti.
Zaměstnanci
► Personalistika / Personální údaje / formulář Zaměstnanec / část Osobní údaje - přidání
informací o dokladu totožnosti
• byla přidána pole
Typ dokladu a
Stát, který doklad vydal. Tyto informace
se tisknou na ročním mzdovém listu daňového rezidenta mimo ČR.
► Personalistika / Personální údaje / formulář Zaměstnanec / část Osobní údaje - evidence
údajů pro daňové rezidenty mimo ČR
• formulář byl rozšířen o část nazvanou
Daňový rezident mimo ČR, která slouží pro
zadání bydliště daňového nerezidenta a pro identifikaci pro daňové účely ve státu
daňové rezidence. Tyto informace se tisknou na ročním mzdovém listu daňového
rezidenta mimo ČR.
► Personalistika / Personální údaje / formulář Zaměstnanec / formulář Zdravotní stav -
přidáno pole Číslo pojištěnce
• nové pole slouží pro evidenci čísla pojištěnce u zdr. pojišťovny. Při vytváření nového
záznamu zdravotního stavu se automaticky převezme rodné číslo z formuláře
Zaměstnanec.
► Personalistika / Personální údaje / seznam Zaměstnanci-Zdravotní stav - na konec
seznamu přidán sloupec Číslo pojištěnce
► Mzdy / Pracovní poměry / seznam Hromadné oznámení zaměstnavatele - změna
zobrazení bydliště
• adresa bydliště se zobrazuje pouze pokud je u ní zadán stát ČR a jako první se vybere
přechodné bydliště a pokud není zadáno, pak trvalé bydliště.
• pokud se jedná o daňového nerezidenta, je nutné zadat do jednoho z bydlišť
korespondeční adresu místa pobytu v ČR.
► Mzdy / Pracovní poměry / seznam Export dat do XML pro ISPV - rozšíření
exportovaných dat dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
• struktura exportovaných dat byla rozšířena o tyto hodnoty:
» Odměny na dohody o provedení práce (ODMDPPQ)
» Hodiny odpracované na dohody o provedení práce (HODDPPQ)
» Odměny členů statutárních orgánů společností a družstev (ODMSTATQ)
» Odchodné a odstupné při skončení pracovního poměru (ODSTUPQ)
► Mzdy / Výpočet mezd - kontrola nastavení souběžných pracovních poměrů
• před výpočtem mezd je provedena kontrola na nastavení souběžných pracovních poměrů pro
zaměstnance s více prac.poměry. V případě chybějícího nastavení souběhu je zobrazeno
upozornění.
► Mzdy / Výsledky výpočtů / seznam Roční mzdový list - rozšíření zobrazovaných údajů
• na seznamu byly provedeny tyto změny:
» pro daň. nerezidenta zobrazení data narození místo rodného čísla, bydliště z části
Daň.rezident mimo ČR včetně státu, čísla a typu dokladu totožnosti a
identifikačního čísla pro daň účely ve státě daň. rezidence
» zobrazení typu pracovního poměru
Číselníky
► Kódy DPH - do systému přibyly nové kódy DPH
• položka kráceného a zároveň poměrného nároku
904 - základní sazba 21%
104 - snížená sazba 15%
504 - druhá snížená sazba 10%
• splátky v režimu kráceného nároku s částkou do 10.000Kč, celkem více než 10.000Kč
9021 - základní sazba 21%
1021 - snížená sazba 15%
5021 - druhá snížená sazba 10%
• splátky v režimu poměrného nároku s částkou do 10.000Kč, celkem více než 10.000Kč
9023 - základní sazba 21%
1023 - snížená sazba 15%
5023 - druhá snížená sazba 10%
Aktualizovaný přehled všech kódů DPH naleznete
zde.
► Účty - zrušení příznaku Archiv, přidání platnosti účtu od-do
• příznak
Archiv byl zrušen, nově se u účtů dá nastavit datum platnosti od-do.
V tomto duchu byly upraveny formuláře pro vyhledávání, zadávání a editaci účtů. Dále
byla upravena funkce pro zaúčtování dokladů tak, aby se nabízely pro zaúčtování
pouze účty, které jsou platné dle data účtovaného dokladu.
► Pokladna / Podmínky pro vyhledání / formulář Pokladna - upraveno nabízení účtů pro
předkontaci
• standardně se nabízejí účty, které jsou platné k aktuálnímu datu. Kliknutím na pole
I neplatné se do nabídky zobrazí i starší účty z účetní osnovy. V nabídce se
zobrazuje kromě účtu i jeho název a datum platnosti.
► Sklady / Podmínky pro vyhledání / formulář Sklad - upraveno nabízení účtů pro předkontaci
• standardně se nabízejí účty, které jsou platné k aktuálnímu datu. Kliknutím na pole
I neplatné se do nabídky zobrazí i starší účty z účetní osnovy. V nabídce se
zobrazuje kromě účtu i jeho název a datum platnosti.
Systém
► Typy dokladů - upraveno nabízení účtů do předkontací
• pro typy dokladů Položky, Faktury a Skladové doklady se do předkontací zobrazují
všechny účty bez ohledu na datum jejich platnosti.